Ⅰ．基礎理論編


第１章　外国為替取引

１．外国為替とは？－異種通貨の交換（売買）

２．外国為替市場の仕組

（1）外国為替市場とは？

1.ＯＴＣ取引と取引所取引
2.狭い意味での外国為替市場
3.広い意味での外国為替市場
4.外国為替市場の規模

（2）外国為替相場

1.相場の表示方法
2.裁定相場
3.対顧客相場
4.銀行間市場のスポット相場の建値

（3）外国為替取引の種類

1.スポット取引
2.アウトライト先物取引
3.スワップ取引

第２章　外国為替証拠金取引

１．外国為替証拠金取引の定義

２．外国為替証拠金取引の特徴

（1）契約の売買
（2）取引金額（或いは取引単位）と証拠金

1.取引金額
2.証拠金

（3）差金決済
（4）値洗

1.値洗の時期
2.値洗レート
3.値洗損益の処理

（5）延長とスワップ

1.延長（ロール・オーバー）について
2.延長（ロール・オーバー）後の約定値段について
3.スワップ・ポイントについて

（6）手数料

1.約定価格に含める方法
2.約定価格に含めずに別に手数料を支払う方法

（7）取引・注文の具体的な方法

1.「2Way Price」方式
2.「成行注文」
3.「指値注文」
4.「逆指値注文」
5.組合注文
6.注文の期限

第３章　外貨建金融商品について

１．外貨預金について

（1）銀行外貨預金の収益性
（2）外貨預金と外国為替証拠金取引の比較

２．外貨建金融商品比較（外貨建ＭＭＦ）

３．その他の外貨建資産・負債

（1）外国為替リスクを負った資産・債権の種類
（2）外国為替リスクを負った負債・債務の種類

Ⅱ．組織態勢とディーリング業務のあり方


第１章　組織

１．銀行の組織はどうなっているか

２．外国為替証拠金取引会社の組織形態


第２章　組織見直しと営業力強化のヒント


Ⅲ．ディーリング業務の運営


第１章　外国為替市場の発展


第２章　外国為替市場の特殊性

１．フロービジネスとなる理由

２．フロービジネスの意味


第３章　カスタマー・ディーラーの役割

１．カスタマー・ディーラーの役割

（1）ファンダメンタルズ分析
（2）カスタマー・ディーラーとエコノミストとの関係
（3）テクニカル分析
（4）需給分析

２．カスタマー・ディーラーの犯しやすいミステイク

（1）相場を断定しない
（2）レバレッジの計算、リスク・コントロールについて
（3）ｶｽﾀﾏｰ･ﾃﾞｨｰﾗｰの犯しやすいミステイク－専門用語はなるべく少なく
（4）ｶｽﾀﾏｰ･ﾃﾞｨｰﾗｰの犯しやすいミステイク－法律の拠って立つ位置を誤解する

第４章　インターディーラー

１．インターディーラー市場

（1）スポット
（2）スワップ
（3）オプション

２．インターバンク・ディーラーの役割

３．ポジション・テーカーとしての役割

４．インターバンク・ディーラーのブッキングの方針


第５章　ディーリング・ルーム内のコンプライアンス

１．ミスの報告体制の確立

２．個々のディーラーの損失限度額を設けること


第６章　優秀なディーラーになる為の心得

１．リスク・マネージメント

２．ミスから儲けようとするなかれ

３．われ以外皆師と思うべし

４．自分を冷静に見るもう一人の自分を創る練習をする

５．カスタマー・ディーラーは顧客のレベルに合わせられなければならない

６．物価をいつも気にしていること

７．チーフ・ディーラーになるためには皆にチャンスを与えること


第７章　問題処理

１．紛議を未然に防ぐには

２．信用の築き方

３．マニュアルの必要性


Ⅳ．外国為替用語集

日本語
英語